Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI(138807039)

馬德里

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19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0138807039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138807039 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.85	17.85	0.00
債券	82.15	82.15	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.50	14.61
市帳率	0.67	18.63
市銷率	0.39	1.19
市現率	5.78	5.13
股息收益率	6.82	9.65
5 年盈利增長	4.38	6.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.15	34.74
現金	17.85	13.69

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
John Deere Capital Corp. 5.05%	-	6.07	-	-
Societe Generale S.A. 4.351%	-	6.06	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.25%	-	6.01	-	-
Bank of America Corp. 1.319%	-	5.87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125%	-	5.80	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	5.25	-	-
Athene Global Funding 4.86%	-	4.51	-	-
BPCE SA 2.375%	-	4.49	-	-
BMW US Capital, LLC 0%	-	3.04	-	-
BMW US Capital, LLC 5.3%	-	3.04	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.08B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.08B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.08B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.08B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.08B	2.82	1.57	0.34

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香港恒生指數	19,164.00	-437.11	-2.23%
上證指數	3,269.31	-101.10	-3.00%
新加坡MSCI 期貨	375.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,884.5	+14.1	+0.03%
US 500	5,949.2	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.117	+0.187	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,694.80	+19.90	+0.74%
銅	4.0903	-0.0212	-0.52%
天然氣	3.369	-0.020	-0.59%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0469	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.87	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02525	-0.01005	-0.20%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.20	-5.40	-1.32%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.00	-13.40	-4.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caixabank Renta F.	0.50	-0.00	-0.04%
	Investec Corporat.	1.000	0.000	0%