Caixabank RF Corporativa Extra FI(137896009)

馬德里

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8.34 -0.02 -0.22%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137896009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137896009 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.48	3.48
債券	92.44	92.44
可換股債券	4.08	4.08

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.87	13.08
市帳率	3.83	1.69
市銷率	2.34	6.76
市現率	13.07	78.11
股息收益率	1.64	3.06
5 年盈利增長	10.43	14.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.45	78.39
現金	3.46	12.23

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2.94	5.95	0.00%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.54	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.37	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1.24	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1.23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1.19	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.10	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1.05	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.01	94.110	0.00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.01	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.61B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.90	+1.35	+0.36%
日經225	39,118.00	+394.50	+1.02%
US 30	42,954.5	+114.2	+0.27%
US 500	5,952.0	+21.1	+0.36%
美元指數期貨	107.565	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,637.55	-7.55	-0.29%
銅	4.1158	+0.0183	+0.45%
天然氣	3.487	+0.548	+18.65%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.50	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2941	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.602	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%