Caixabank RF Corporativa Extra FI(137896009)

馬德里

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137896009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137896009 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.11	4.12	0.01
債券	91.86	93.72	1.86
可換股債券	4.01	4.01	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.87	14.16
市帳率	3.83	2.20
市銷率	2.34	7.03
市現率	13.07	61.68
股息收益率	1.64	2.54
5 年盈利增長	10.43	15.28

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.84	78.57
現金	4.11	13.17
政府	0.88	12.13

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.93	4.70	+0.27%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1.70	50.27	+0.38%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.59	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.45	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.31	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1.28	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1.27	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.26	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1.23	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.15	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.26B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.26B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.26B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.26B	0.98	1.06	0.28
Caixabank Monetario Plus FI	14.26B	0.87	0.82	0.15

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,744.5	+68.8	+0.18%
US 500	5,137.2	+9.4	+0.18%
美元指數期貨	104.980	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.38	+0.58	+0.70%
WTI原油	78.54	+0.55	+0.71%
黃金	2,310.80	-1.20	-0.05%
銅	4.5805	+0.0125	+0.27%
天然氣	2.184	+0.034	+1.58%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.21	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1953	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2548	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8119	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%