Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI(0P00000WDT)

馬德里

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8.363 +0.001 +0.02%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138045036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WDT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.070	40.070
債券	59.390	59.390
可換股債券	0.540	0.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.229	26.704
現金	33.009	35.226
政府	16.312	32.640
證券化	1.914	6.136

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 385

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8.68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4.53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2.24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.53	99.430	-0.23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.02	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.77B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.77B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.77B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Plus FI	19.77B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.77B	3.26	1.82	0.42

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+0.45	+0.12%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,694.2	+120.5	+0.28%
US 500	5,915.2	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	107.970	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.50	+0.51	+0.69%
WTI原油	71.56	+0.57	+0.80%
黃金	2,631.39	+13.29	+0.51%
銅	4.0367	-0.0563	-1.38%
天然氣	3.718	-0.218	-5.54%
美國二號棉花	68.47	-0.01	-0.01%
美國大豆	986.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0387	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.78	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3285	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2550	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.756	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7660	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.95255	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%