Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI(0P0000V8VI)

馬德里

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8.402 0.000 0%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138045051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8VI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	37.770	37.770
債券	61.660	61.660
可換股債券	0.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.136	27.999
現金	29.656	32.996
政府	18.671	33.117
證券化	0.960	6.064

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 362

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPO ES00000128P8 Bond 01/10/2024	-	9.33	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 01/10/2024	-	5.13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2.65	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1.94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.65	99.193	+0.02%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.10	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Platinum FI	18.44B	2.90	1.77	0.43
Caixabank Monetario Plus FI	18.44B	2.55	1.46	0.31
Caixabank Monetario Premium FI	18.44B	2.73	1.61	0.36
Caixabank Monetario Cartera FI	18.44B	3.01	1.93	0.54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.44B	2.34	1.30	0.25

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%