Caixabank Iter Extra FI(145458008)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.65 +0.01 +0.08%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0145458008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

145458008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.97	4.01	0.04
股票	16.95	16.95	0.00
債券	77.86	77.86	0.00
可換股債券	1.20	1.20	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.65	15.29
市帳率	2.86	2.17
市銷率	2.13	1.50
市現率	12.30	9.35
股息收益率	2.09	3.01
5 年盈利增長	11.38	10.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.07	16.91
金融服務	16.28	16.89
醫療保健	10.64	12.45
週期性消費	10.08	10.70
工業	9.03	14.74
通訊服務	8.10	6.38
防禦型消費	6.30	7.58
能源	4.10	4.72
基本材料	3.53	6.16
公用事業	2.81	4.70
房地產	2.07	3.04

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	7.44	590.50	+0.03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.44	628.50	+1.03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.41	100.89	+0.04%
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2.13	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.458%	DE000A3LW3B3	2.11	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1.99	-	-
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	1.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.618%	XS2835763702	1.72	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1.67	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1.67	91.480	0.00%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.59B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.59B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.24B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	994.56M	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718.37M	5.42	4.87	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-0.80	-0.21%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,544.4	+135.9	+0.31%
US 500	5,930.7	+13.6	+0.23%
美元指數期貨	106.605	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.14	+1.33	+1.83%
WTI原油	70.15	+1.40	+2.04%
黃金	2,668.50	+16.80	+0.63%
銅	4.1303	-0.0252	-0.61%
天然氣	3.385	+0.192	+6.01%
美國二號棉花	70.60	+0.32	+0.46%
美國大豆	991.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0527	-0.0015	-0.15%
美元/日元	154.41	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2640	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.556	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7831	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.03960	+0.03220	+0.64%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Caixabank Iter Ex.	7.65	+0.01	+0.08%
	英鎊/冰島克朗	175.202	+0.638	+0.37%