Caixabank Destino Estándar FI(0P00017HNN)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.853 -0.030 -0.39%

20/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137608008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 418.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HNN 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Destino 2022 Esto¡ndar FI (0P00017HNN) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Destino 2022 Esto¡ndar FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.570	27.600	0.030
股票	29.490	29.490	0.000
債券	39.310	39.310	0.000
可換股債券	0.500	0.500	0.000
其他	3.130	3.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.588	15.927
市帳率	2.160	2.320
市銷率	1.649	1.743
市現率	10.488	9.954
股息收益率	2.676	2.630
5 年盈利增長	10.824	10.262

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.520	22.620
金融服務	16.370	16.488
工業	12.410	12.172
週期性消費	10.610	9.898
醫療保健	10.590	11.770
通訊服務	7.200	7.515
防禦型消費	6.820	6.751
房地產	5.030	3.253
基本材料	4.100	3.605
能源	3.560	3.294
公用事業	2.800	2.806

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	10.76	52.37	0.00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.55	645.15	-0.25%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	7.82	119.10	-0.02%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.58	93.41	0.00%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	5.99	90.21	-0.28%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5.95	7,889.2	-0.02%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	5.57	94.41	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	4.59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	4.57	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.53	2,777.5	-0.12%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.53B	9.92	2.46	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.53B	10.36	2.87	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	244.01M	8.45	1.73	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	231.52M	12.37	3.38	-
Caixabank Destino 2040 Plus	231.52M	12.81	3.79	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.02	+2.50	+0.66%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,209.1	+53.0	+0.12%
US 500	6,077.5	-8.8	-0.14%
美元指數期貨	108.165	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	79.26	+0.26	+0.33%
WTI原油	75.69	+0.25	+0.33%
黃金	2,749.64	-21.26	-0.77%
銅	4.2730	-0.0280	-0.65%
天然氣	4.003	+0.043	+1.09%
美國二號棉花	66.84	-0.30	-0.45%
美國大豆	1,054.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0399	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.47	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2934	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2307	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.803	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7899	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.97790	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%