Caixabank Si Impacto 0/60 RV Estándar FI(164540009)

馬德里

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12.86 +0.05 +0.39%

16/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164540009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 255.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164540009 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Crecimiento Estandar FI (164540009) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Crecimiento Estandar FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.91	3.91
股票	43.60	43.60
債券	50.42	50.42
可換股債券	2.05	2.05
其他	0.01	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.85	16.77
市帳率	3.20	2.57
市銷率	2.73	1.87
市現率	15.65	10.85
股息收益率	1.37	2.43
5 年盈利增長	11.07	10.95

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.75	20.95
醫療保健	13.69	12.44
工業	13.54	11.79
週期性消費	11.85	10.77
通訊服務	7.18	6.94
金融服務	6.78	15.80
基本材料	4.59	5.00
公用事業	3.74	3.46
防禦型消費	3.69	7.33
房地產	3.13	3.87
能源	0.07	3.96

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	7.13	57.11	-0.37%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.96	104.370	+0.19%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.34	-	-
Deka MSCI Europe Climate Change ESG	DE000ETFL565	1.30	16.68	+0.60%
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.22	93.880	-0.01%
台積電	TW0002330008	1.21	1,120.00	0.00%
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1.16	-	-
Vonovia SE 4.75%	DE000A30VQA4	1.09	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.08	105.440	+0.13%
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	1.08	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.33B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.07B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	698.56M	-0.25	1.67	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.36	+0.01	+0.01%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0427	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2651	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2352	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.642	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00570	+0.00080	+0.02%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%