Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI(138189032)

馬德里

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138189032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138189032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.13	13.31	5.18
股票	91.91	91.91	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.71	20.36
市帳率	4.01	3.92
市銷率	2.71	2.65
市現率	15.91	14.28
股息收益率	1.28	1.57
5 年盈利增長	12.02	12.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.63	28.53
金融服務	16.47	16.70
醫療保健	14.90	12.80
週期性消費	10.16	10.05
工業	9.75	8.60
通訊服務	7.84	8.22
防禦型消費	4.61	5.61
基本材料	2.94	2.79
能源	2.69	3.43
公用事業	1.57	2.38
房地產	1.44	2.40

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	15.31	-	-
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	13.79	-	-
FTGF CB US Lg Cp Gr S USD Acc	IE00BZ1CSN85	13.66	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	12.43	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	11.71	534.170	+1.24%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	9.97	19.510	+1.09%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	5.89	71.623	+0.54%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 USD	LU2454263992	4.45	-	-
Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulat	IE00B64QTZ34	4.11	33.140	+1.56%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.12	100.67	+0.77%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723.48M	5.42	4.87	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%