Caixabank Bolsa Selección Europa Estándar FI(138181039)

馬德里

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16/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138181039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138181039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.63	12.90	5.27
股票	91.32	91.32	0.00
債券	0.11	0.11	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
其他	0.92	0.95	0.03

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.21	14.15
市帳率	1.90	2.04
市銷率	1.33	1.41
市現率	9.24	9.41
股息收益率	3.63	3.42
5 年盈利增長	10.45	10.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.79	16.76
金融服務	18.90	18.38
醫療保健	14.35	14.79
週期性消費	11.20	9.94
科技	9.45	9.19
基本材料	6.51	6.51
防禦型消費	5.55	10.88
通訊服務	4.16	5.29
能源	3.90	4.53
公用事業	3.15	4.58
房地產	1.05	1.94

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	14.61	2,317.480	+0.20%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.45	35.900	+0.31%
Allianz European Equity Div WT EUR	LU0414047521	9.01	-	-
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	8.62	-	-
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C	LU1883315647	7.83	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	LU0125951151	7.49	63.970	+0.74%
GS Europe CORE® Equity IS Acc EUR	LU2270767804	7.49	-	-
Invesco Pan European Equity S Acc	LU1848768336	6.97	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	6.82	47.040	+0.17%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	BE0948492260	6.08	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.62B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.62B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.33B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.07B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	698.56M	-0.45	1.47	6.39

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.43	-0.82	-0.22%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,958.0	+470.2	+1.08%
US 500	6,048.5	+51.8	+0.86%
美元指數期貨	107.785	-1.418	-1.30%

倫敦布倫特原油	78.97	-1.18	-1.47%
WTI原油	75.54	-1.85	-2.39%
黃金	2,759.84	+11.14	+0.41%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.741	-0.207	-5.24%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,066.25	+32.25	+3.12%

歐元/美元	1.0430	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.51	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2336	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.667	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7860	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	5.00710	+0.00770	+0.15%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%