CABK Equilibrio PP(0P000011YT)

馬德里

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8.892 -0.030 -0.34%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011YT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	365.750	365.750
債券	44.020	44.020
其他	30.020	30.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.508	14.830
市帳率	2.673	2.117
市銷率	1.914	1.498
市現率	11.613	9.151
股息收益率	2.514	2.981
5 年盈利增長	9.918	10.709

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	167.703	6.708
政府	32.065	27.732
公司	10.950	33.442
現金	-507.497	14.261
證券化	0.991	3.583
地方政府	0.019	0.813

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on TOPIX	-	345.18	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	21.34	-	-
Cabk Rv Usa Pp	-	9.57	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	6.69	-	-
Cabk Rv Euro Pp	-	4.78	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	3.60	93.200	+0.08%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.29	90.110	+0.27%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.25	86.110	+0.16%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.96	97.15	+0.05%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.77	-	-

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CABK Destino 2030 PP	4.19B	11.10	3.55	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.38B	32.69	11.24	12.78
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	9.17	2.67	2.54
Plancaixa Tendencias PP	1.73B	18.41	2.95	8.70
CABK Destino 2022 PP	1.63B	8.47	2.08	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,017.5	+177.2	+0.41%
US 500	5,958.0	+27.1	+0.46%
美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.53	+0.07	+0.10%
黃金	2,640.97	-4.13	-0.16%
銅	4.1055	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.527	+0.588	+20.01%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2853	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%