CA ScholarShare College Savings Plan Index Bond Portfolio(0P0000UNJH)

美國基金

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12.370 +0.130 +1.06%

30/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNJH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月30日	12.370	12.370	12.370	12.370	1.06%
2024年10月31日	12.240	12.240	12.240	12.240	-2.55%
2024年9月30日	12.560	12.560	12.560	12.560	1.45%
2024年8月31日	12.380	12.380	12.380	12.380	1.39%
2024年7月31日	12.210	12.210	12.210	12.210	2.35%
2024年6月30日	11.930	11.930	11.930	11.930	0.93%
2024年5月31日	11.820	11.820	11.820	11.820	1.72%
2024年4月30日	11.620	11.620	11.620	11.620	-2.43%
2024年3月31日	11.910	11.910	11.910	11.910	0.85%
2024年2月29日	11.810	11.810	11.810	11.810	-1.42%
2024年1月31日	11.980	11.980	11.980	11.980	-0.17%
2023年12月31日	12.000	12.000	12.000	12.000	3.72%
2023年11月30日	11.570	11.570	11.570	11.570	4.52%
2023年10月31日	11.070	11.070	11.070	11.070	-1.60%
2023年9月30日	11.250	11.250	11.250	11.250	-2.51%
2023年8月31日	11.540	11.540	11.540	11.540	-0.69%
2023年7月31日	11.620	11.620	11.620	11.620	-0.09%
2023年6月30日	11.630	11.630	11.630	11.630	-0.26%
2023年5月31日	11.660	11.660	11.660	11.660	-1.10%
2023年4月30日	11.790	11.790	11.790	11.790	0.60%
2023年3月31日	11.720	11.720	11.720	11.720	2.45%
2023年2月28日	11.440	11.440	11.440	11.440	-2.56%
2023年1月31日	11.740	11.740	11.740	11.740	3.35%
2022年12月31日	11.360	11.360	11.360	11.360	-0.70%
2022年11月30日	11.440	11.440	11.440	11.440	3.72%
2022年10月31日	11.030	11.030	11.030	11.030	-1.34%
2022年9月30日	11.180	11.180	11.180	11.180	-4.28%
2022年8月31日	11.680	11.680	11.680	11.680	-2.91%
2022年7月31日	12.030	12.030	12.030	12.030	-2.75%
2024年11月30日	12.370	12.370	12.370	12.370	1.06%

最高: 12.560

最低: 11.030

差價: 1.530

平均: 11.765

升跌（%）: 1.062

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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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