SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO(0P00016MBA)

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28.441 +0.040 +0.14%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRAGR8CTF018

S/N: 12.796.168/0001-34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 319.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MBA 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MBA) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.740	0.050
債券	99.310	99.350	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.534	4,227.880
政府	6.778	29.971
現金	0.688	1,530.840

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SUZANO S.A. 6.1889% 15/09/38	BRSUZBDBS077	7.46	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 5.9% 15/05/36	BRCPLDDBS0F1	7.21	-	-
RUMO SA 6.183% 15/05/33	BRRAILDBS0B5	6.90	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	6.07	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 6.5%	BRELETDBS065	5.26	-	-
AUREN ENERGS.A. 25/04/34	BRAUREDBS019	4.17	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 6.1469% 15/02/34	BRCMGDDBS0E4	3.83	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 4.	BRCSMGDBS0I8	2.44	-	-
MRS LOGISTICA SA 6.3439% 15/09/35	BRMRSADBS0I7	2.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.33	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	10.56B	9.43	13.28	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	805.11M	3.99	9.33	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.53M	9.71	11.86	8.99

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上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,614.7	+85.4	+0.20%
US 500	5,924.3	+14.8	+0.25%
美元指數期貨	108.695	+0.317	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.81	+0.76	+0.99%
WTI原油	75.22	+0.97	+1.31%
黃金	2,665.44	+0.04	+0.00%
銅	4.2155	+0.0200	+0.48%
天然氣	3.621	+0.172	+4.99%
美國二號棉花	68.41	-0.10	-0.15%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3511	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2448	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.876	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91555	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%