SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER I FI MULTIMERCADO(0P00016MBA)

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28.053 +0.080 +0.28%

13/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRLBTHCTF008

S/N: 12.796.168/0001-34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 360.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MBA 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MBA) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.790	0.020
債券	99.230	99.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.074	68.458
政府	20.151	30.430
現金	0.775	24.657

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	8.71	-	-
SUZANO S.A. 6.1889% 15/09/38	BRSUZBDBS077	8.09	-	-
ELEKTRO REDES S.A. 6.62% 15/07/29	BREKTRDBS0P9	4.67	-	-
RUMO SA 6.183% 15/05/33	BRRAILDBS0B5	4.58	-	-
MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO 4.95% 15/	BRMSGTDBS035	4.10	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 4.	BRCSMGDBS0I8	4.00	-	-
CUTIA EMPREEND EOLICOS S.A. 7.4% 15/12/3	BRCTEEDBS007	3.90	-	-
RUMO SA 4.5% 15/02/29	BRRAILDBS019	3.54	-	-
MRS LOGISTICA SA 6.2414% 15/09/33	BRMRSADBS0H9	3.37	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 6.1% 15/06/29	BRCMGDDBS0B0	3.15	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	9.85B	13.89	12.39	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	1.31B	12.51	9.47	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	179.63M	12.83	9.69	8.99

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上證指數	3,016.98	-15.65	-0.52%
新加坡MSCI 期貨	310.32	+0.12	+0.04%
日經225	38,082.50	-772.00	-1.99%
US 30	38,549.5	-39.7	-0.10%
US 500	5,430.6	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	105.190	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.36	-0.26	-0.31%
WTI原油	77.78	-0.27	-0.35%
黃金	2,337.40	-11.70	-0.50%
銅	4.4558	-0.0419	-0.93%
天然氣	2.809	-0.077	-2.67%
美國二號棉花	71.40	-0.74	-1.03%
美國大豆	1,170.50	-7.75	-0.66%

歐元/美元	1.0703	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.48	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2683	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2680	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.339	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8102	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.530	+0.030	+0.55%
友邦保險	55.85	+0.35	+0.63%
滙豐控股	67.70	+0.55	+0.82%
中國平安	36.50	+0.05	+0.14%
騰訊控股	382.60	+2.80	+0.74%
長和	36.90	+0.05	+0.14%
香港交易所	260.80	+3.20	+1.24%