SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO(0P00016MB8)

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25.683 -0.190 -0.73%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRSHIKCTF007

S/N: 18.623.722/0001-68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 994.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MB8 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.510	0.260
債券	98.750	98.790	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.105	69.224
政府	23.647	30.048
現金	1.248	24.314

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	72.66	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	26.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	4,251.400	-0.45%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	15,533.330	+0.46%

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	11.1B	13.89	12.39	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	342.82M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	154.95M	5.15	11.14	9.01

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香港恒生指數	19,564.00	+128.19	+0.66%
上證指數	3,387.74	+7.90	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,804.50	+300.50	+0.78%
US 30	43,630.8	-120.1	-0.27%
US 500	5,930.1	-19.1	-0.32%
美元指數期貨	106.757	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.32	-0.38	-0.55%
黃金	2,572.95	+0.05	+0.00%
銅	4.1020	+0.0235	+0.58%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.21	-0.19	-0.28%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.50	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2672	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.65	-1.20	-2.07%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.00	-3.40	-0.84%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.00	-2.80	-0.92%