SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO(0P00016MB8)

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25.078 +0.050 +0.19%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRAGR7CTF010

S/N: 18.623.722/0001-68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 805.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MB8 持股

全面的主要持股資訊及 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8) 的關鍵持股資訊。我們的 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.990	0.650
債券	98.660	98.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.963	4,227.880
政府	5.694	29.971
現金	1.343	1,530.840

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	69.54	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	30.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	3,935.310	+0.15%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	10.56B	9.43	13.28	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	319.27M	6.68	11.60	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	155.53M	9.71	11.86	8.99

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,614.7	+85.4	+0.20%
US 500	5,924.3	+14.8	+0.25%
美元指數期貨	108.685	+0.307	+0.28%

倫敦布倫特原油	77.79	+0.74	+0.96%
WTI原油	75.22	+0.97	+1.31%
黃金	2,665.24	-0.16	-0.01%
銅	4.2150	+0.0195	+0.46%
天然氣	3.620	+0.171	+4.96%
美國二號棉花	68.41	-0.10	-0.15%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3511	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2448	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.876	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91555	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%