C WorldWide Nordic 5B(0P0000KN9S)

盧森堡

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132.150 -0.020 -0.02%

08/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: C WorldWide Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0429109886

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KN9S 持股

全面的主要持股資訊及 C WorldWide Nordic 5B (0P0000KN9S) 的關鍵持股資訊。我們的 C WorldWide Nordic 5B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.718	17.464
市帳率	3.233	2.604
市銷率	1.942	1.704
市現率	13.463	11.924
股息收益率	2.919	2.834
5 年盈利增長	7.780	10.628

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.300	33.377
醫療保健	19.880	16.703
金融服務	13.210	16.568
基本材料	12.580	6.454
科技	8.010	8.802
防禦型消費	5.940	7.034
公用事業	2.080	3.070

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.75	883.2	+0.07%
Atlas Copco A	SE0017486889	7.21	200.5	+0.63%
Invisio Communications AB	SE0001200015	4.70	232.00	-0.43%
Novozymes B	DK0060336014	4.56	418.4	+1.01%
Volvo B	SE0000115446	4.33	277.70	0.00%
Danske Bank	DK0010274414	4.17	190.8	-2.18%
Trygvesta	DK0060636678	4.15	142.8	+1.13%
Wartsila	FI0009003727	3.89	18.10	+0.81%
Assa Abloy	SE0007100581	3.84	307.7	+1.08%
Gn Store Nord	DK0010272632	3.78	202.6	+0.30%

由C WorldWide Fund Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
C Wd Sweden Small Cap 1Au	7.92B	7.97	-1.04	15.11
C WorldWide Global Equities 2Au	2.01B	12.87	14.32	16.06
C WorldWide Global Equities 3Au	2.01B	12.95	14.66	16.40
C Wd Sweden 1Au	1.32B	8.48	2.35	10.37
C WorldWide Global Equities Ethicau	1.02B	13.22	14.98	17.04

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.65	+0.00	+0.00%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,062.2	+5.8	+0.01%
US 500	5,185.9	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	105.405	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.75	0.00	0.00%
WTI原油	79.25	+0.26	+0.33%
黃金	2,316.10	-6.20	-0.27%
銅	4.5397	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.175	-0.006	-0.28%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0748	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.58	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2287	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2495	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.348	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.8165	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%