C+F - Optimum Classic Cap(LP60099573)

利馬

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10,080.450 +86.080 +0.86%

04/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0941737612

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60099573 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
股票	40.280	40.280
債券	50.890	50.890
可換股債券	4.700	4.700

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.312	16.321
市帳率	0.998	2.515
市銷率	0.713	1.860
市現率	4.870	10.171
股息收益率	3.685	2.432
5 年盈利增長	14.285	11.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.920	12.422
科技	20.810	21.139
工業	18.920	12.018
週期性消費	14.580	12.546
金融服務	9.200	15.132
能源	7.230	3.179
基本材料	4.040	6.681
通訊服務	2.290	7.720

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.65	-	-
Enel - Societa per Azioni 0.01%	XS2000719992	3.30	-	-
Infineon Technologies AG 0.01%	XS2056730323	3.27	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 0.01%	XS2187689034	3.24	-	-
Solvay SA 0.01%	BE6324000858	3.16	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.91	55.70	-0.78%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	2.82	136.05	-1.59%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.48	96.72	+1.38%
D’Ieteren	BE0974259880	2.46	156.50	-0.95%

由Capfi Delen Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Euro Equities Inc	226.1M	3.53	1.49	6.45
CF Euro Equities Acc	251.82M	3.55	1.49	6.46
CF Euro Equities D Acc	251.82M	2.52	0.47	5.40
CF Euro Equities D Inc	251.82M	2.50	0.47	5.39
Hermes Pensioenfonds Acc	177.64M	7.31	0.91	4.72

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-1.33	-0.35%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,474.1	-91.2	-0.20%
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美元指數期貨	107.095	-0.768	-0.71%

倫敦布倫特原油	78.25	-0.04	-0.05%
WTI原油	74.48	-0.14	-0.19%
黃金	2,783.66	+18.66	+0.67%
銅	4.3230	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.829	-0.116	-2.94%
美國二號棉花	67.52	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,057.75	-7.25	-0.68%

歐元/美元	1.0515	+0.0100	+0.96%
美元/日元	155.76	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0447	-0.61%
英鎊/美元	1.2483	+0.0128	+1.04%
美元/新臺幣	32.674	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7885	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.00110	+0.00990	+0.20%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%