Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund(B-TNTV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.854 0.001 0%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: BBL Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3085010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

B-TNTV 持股

全面的主要持股資訊及 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV) 的關鍵持股資訊。我們的 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.720	97.720	0.000
債券	2.440	2.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.664	75.918
政府	2.500	14.259

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655C74780	11.52	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	9.72	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	8.32	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	7.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	7.86	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003268817	5.89	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	5.87	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	5.78	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	4.73	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74986	3.61	-	-

由BBL Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bualuang Treasury		36.13B	1.46	1.07	1.02
	Bualuang Money Market RMF		7.3B	1.79	1.23	0.85

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	107.025	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	74.23	+1.42	+1.95%
WTI原油	70.08	+1.33	+1.93%
黃金	2,672.25	+20.55	+0.77%
銅	4.1082	-0.0473	-1.14%
天然氣	3.369	+0.176	+5.51%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0474	-0.0069	-0.65%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2588	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.556	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03630	+0.02890	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%