Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund(B-TNTV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.839 0.001 0%

01/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: BBL Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3085010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

B-TNTV 持股

全面的主要持股資訊及 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV) 的關鍵持股資訊。我們的 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.720	97.720	0.000
債券	2.440	2.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.664	75.918
政府	2.500	14.259

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655C74780	11.52	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	9.72	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	8.32	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	7.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	7.86	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003268817	5.89	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	5.87	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	5.78	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	4.73	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74986	3.61	-	-

由BBL Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bualuang Treasury		37.86B	1.46	1.07	1.02
	Bualuang Money Market RMF		7.16B	1.59	1.17	0.85

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%