Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund(B-TNTV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.889 0.001 0%

08/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: BBL Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3085010009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 91.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

B-TNTV 持股

全面的主要持股資訊及 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV) 的關鍵持股資訊。我們的 Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.120	99.120	0.000
債券	1.040	1.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.116	70.251
政府	1.044	22.380

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655A74C84	9.65	-	-
Bank of Thailand	IT0005570855	9.38	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	8.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	8.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	5.53	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	5.49	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	5.41	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	5.07	-	-
Bank of Thailand	-	5.04	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4.65	-	-

由BBL Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bualuang Treasury		38.86B	1.77	1.16	1.02
	Bualuang Money Market RMF		8.59B	1.99	1.29	0.86

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

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WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91440	+0.00270	+0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
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