BTG Pactual SICAV Brazil Equity Plus A USD Acc(0P0000SDS5)

盧森堡

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31/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0551795908

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.88Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.140	15.210	2.070
股票	84.530	84.530	0.000
債券	2.330	2.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.794	10.150
市帳率	3.338	1.624
市銷率	2.110	1.112
市現率	7.823	4.890
股息收益率	1.851	4.467
5 年盈利增長	26.270	15.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.390	27.000
基本材料	16.480	13.738
週期性消費	14.810	11.520
醫療保健	12.510	5.261
工業	12.300	12.967
防禦型消費	7.670	8.568
能源	6.630	6.734
房地產	1.230	3.921

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	9.76	13.53	+0.37%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	5.19	10.27	+0.39%
MAGAZ LUIZA ON NM	BRMGLUACNOR2	5.15	9.00	-2.81%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.14	56.84	-0.56%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	4.95	44.73	-1.00%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	4.65	54.35	-0.64%
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	4.47	14.38	+0.14%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	4.32	60.55	+1.34%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Ordinary Shares	BRGNDIACNOR2	4.26	-	-
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	-	4.01	-	-

由BTG Pactual Asset Management US, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KI Midcap Fund B USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.51
LU0675383409	3.93B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.90
KI Midcap Fund I USD Acc	3.93B	18.58	9.86	10.94
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	8.50	-1.44	11.21

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.00	-1.56	-2.15%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%