Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I(0P0000K9ZO)

聖地牙哥

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3,697.742 +2.400 +0.06%

05/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9ZO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.130	8.150	4.020
債券	95.870	95.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.308	79.921
政府	5.860	14.740
現金	0.108	10.214
衍生工具	4.020	20.315
證券化	1.704	4.734

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.75	-	-
BBNSCB0423	-	3.58	-	-
BESTAD0920	-	3.26	-	-
BCHIBO0815	-	2.94	-	-
BMETR-P	-	2.92	-	-
BRMEG-F	-	2.73	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.52	-	-
BCHIEZ1121	-	2.47	-	-
AGUAS ANDINAS S.A. 4.197% 01/04/31	CL0001203109	2.28	-	-
BBNSAV0620	-	2.25	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	118.33B	6.84	7.96	4.47
BTG Pactual Renta Local I	118.33B	7.52	8.99	5.47
BTG Pactual Renta Chilena B	118.52B	7.40	7.63	4.87
BTG Pactual Renta Chilena B APV	118.52B	7.58	7.89	5.12
BTG Pactual Renta a Plazo B APV	58.07B	5.37	7.79	4.51

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.62	+8.47	+2.46%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,728.8	-1.1	0.00%
US 500	5,966.9	+37.9	+0.64%
美元指數期貨	104.427	-0.558	-0.53%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.75	+1.00%
WTI原油	72.44	+0.75	+1.05%
黃金	2,699.95	+23.65	+0.88%
銅	4.4343	+0.1883	+4.43%
天然氣	2.689	-0.058	-2.11%
美國二號棉花	70.94	+1.25	+1.79%
美國大豆	1,025.88	+21.88	+2.18%

歐元/美元	1.0782	+0.0054	+0.50%
美元/日元	153.21	-1.42	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.1597	-0.0448	-0.62%
英鎊/美元	1.2962	+0.0084	+0.66%
美元/新臺幣	32.132	-0.221	-0.68%
美元/港幣	7.7717	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05070	+0.00040	+0.80%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%