Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV(0P0000W7NY)

聖地牙哥

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1,802.174 +0.120 +0.01%

05/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7NY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.400	68.400	0.000
債券	31.600	31.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.403	45.615
公司	31.597	43.891

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	4.07	-	-
BCAJBR0123	-	2.70	-	-
BESTO50615	-	2.45	-	-
BBCIK20519	-	2.26	-	-
BITAA20715	-	2.02	-	-
BCHIEH0917	-	1.98	-	-
BENAP-H	-	1.96	-	-
Banco BICE	CL0002467679	1.72	-	-
BESTR20317	-	1.69	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	1.35	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	118.33B	6.84	7.96	4.47
BTG Pactual Renta Local I	118.33B	7.52	8.99	5.47
BTG Pactual Renta Chilena B	118.52B	7.40	7.63	4.87
BTG Pactual Renta Chilena B APV	118.52B	7.58	7.89	5.12
BTG Pactual Renta Chilena I	118.52B	8.09	8.66	5.87

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.75	+8.60	+2.50%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,738.0	+8.1	+0.02%
US 500	5,966.1	+37.1	+0.63%
美元指數期貨	104.290	-0.695	-0.66%

倫敦布倫特原油	75.83	+0.91	+1.21%
WTI原油	72.60	+0.91	+1.27%
黃金	2,702.15	+25.85	+0.97%
銅	4.4298	+0.1838	+4.33%
天然氣	2.693	-0.054	-1.97%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,022.38	+18.38	+1.83%

歐元/美元	1.0798	+0.0070	+0.65%
美元/日元	152.98	-1.65	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.1566	-0.0479	-0.66%
英鎊/美元	1.2974	+0.0096	+0.75%
美元/新臺幣	32.120	-0.232	-0.72%
美元/港幣	7.7715	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.05081	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%