Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV(0P0000W7NY)

聖地牙哥

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1,830.509 -0.190 -0.01%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BTG Pactual Chile S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7NY 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.600	57.600	0.000
債券	42.400	42.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.595	44.568
公司	42.405	45.621

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSAD1015	-	4.55	-	-
BBBVK90416	-	3.25	-	-
BCODE-C	-	3.20	-	-
BCAJBR0123	-	2.68	-	-
BCHIEH0917	-	2.55	-	-
BBCIO11220	-	2.46	-	-
BCHIBI1115	-	1.94	-	-
BENAP-H	-	1.92	-	-
BESTAA1220	-	1.91	-	-
BCNOCX1021	-	1.90	-	-

由BTG Pactual Chile S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG Pactual Renta Local B	133.89B	8.43	8.59	4.53
BTG Pactual Renta Local I	133.89B	9.47	9.63	5.53
BTG Pactual Renta Chilena B	108.04B	8.58	8.32	4.91
BTG Pactual Renta Chilena B APV	108.04B	8.85	8.59	5.17
BTG Pactual Renta Chilena I	108.04B	9.62	9.36	5.92

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo BTG P.	1,830.509	-0.190	-0.01%
	Caixabank Deuda P.	6.322	+0.010	+0.12%