BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0000V2XD)

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21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRCCO1CTF000

S/N: 14.557.317/0001-38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2XD 持股

全面的主要持股資訊及 BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIME (0P0000V2XD) 的關鍵持股資訊。我們的 BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	2.200	0.010
債券	95.140	95.220	0.080
其他	2.680	2.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.442	68.472
政府	18.746	30.353
現金	2.136	24.699

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	10.99	949.040	+100000.00%
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	2.73	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.64	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.54	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.29	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.317%	BRELETDBS065	1.95	-	-
BTG Crédito Corp IPCA FI RF C Priv LP	-	1.55	-	-
COSAN SA 1.9% 05/05/32	BRCSANDBS073	1.53	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	1.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.31	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.73B	12.88	9.74	8.98
BR00R7CTF002	16.39B	13.47	10.40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	6.52B	13.41	10.37	8.91
BR057KCTF006	3.37B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	6.12B	13.59	10.34	9.42

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+0.47	+0.15%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,059.7	-52.5	-0.13%
US 500	5,470.4	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	105.552	+0.293	+0.28%

倫敦布倫特原油	84.69	+0.47	+0.56%
WTI原油	81.34	+0.51	+0.63%
黃金	2,326.80	-4.00	-0.17%
銅	4.3842	+0.0132	+0.30%
天然氣	2.800	-0.063	-2.20%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,154.00	+8.00	+0.70%

歐元/美元	1.0693	-0.0020	-0.19%
美元/日元	160.36	+0.67	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3015	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2662	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.586	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.8079	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04869	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%