BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0000V2XD)

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13/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRCCO1CTF000

S/N: 14.557.317/0001-38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2XD 持股

全面的主要持股資訊及 BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIME (0P0000V2XD) 的關鍵持股資訊。我們的 BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	2.200	0.010
債券	95.140	95.220	0.080
其他	2.680	2.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.442	68.458
政府	18.746	30.430
現金	2.136	24.657

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	10.99	946.220	+100000.00%
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	2.73	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.64	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.54	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.29	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.317%	BRELETDBS065	1.95	-	-
BTG Crédito Corp IPCA FI RF C Priv LP	-	1.55	-	-
COSAN SA 1.9% 05/05/32	BRCSANDBS073	1.53	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	1.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.31	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.25B	12.88	9.74	8.98
BR00R7CTF002	15.62B	13.47	10.40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	6.54B	13.41	10.37	8.91
BR057KCTF006	3.4B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	5.4B	13.59	10.34	9.42

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香港恒生指數	17,936.12	-5.66	-0.03%
上證指數	3,015.89	-16.74	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	311.55	+2.10	+0.68%
日經225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,821.9	+232.7	+0.60%
US 500	5,485.4	+53.8	+0.99%
美元指數期貨	104.987	-0.180	-0.17%

倫敦布倫特原油	84.36	+1.74	+2.11%
WTI原油	79.83	+1.78	+2.28%
黃金	2,331.40	-17.70	-0.75%
銅	4.4555	-0.0395	-0.88%
天然氣	2.790	-0.091	-3.16%
美國二號棉花	71.79	-0.35	-0.49%
美國大豆	1,158.25	-20.75	-1.76%

歐元/美元	1.0732	+0.0032	+0.30%
美元/日元	157.74	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2701	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2705	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.346	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8112	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04952	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.530	+0.030	+0.55%
友邦保險	55.50	0.00	0.00%
滙豐控股	67.60	+0.45	+0.67%
中國平安	36.30	-0.15	-0.41%
騰訊控股	381.20	+1.40	+0.37%
長和	36.60	-0.25	-0.68%
香港交易所	259.60	+2.00	+0.78%