Pendal Government Bond Fund(0P00008O8E)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.990 -0.001 -0.08%

24/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA01110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008O8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.720	23.490	14.770
債券	91.290	142.340	51.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	13.774
市帳率	3.173	1.940
市銷率	2.041	2.633
市現率	14.746	12.794
股息收益率	2.192	3.028
5 年盈利增長	9.179	8.734

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.686	56.646
現金	8.712	9.005
公司	0.603	21.835

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	23.26	-	-
Pendal Stable Cash Plus	AU60BTA04593	15.05	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	7.69	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.5%	AU0000042004	7.24	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	6.40	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU0000048274	6.10	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	3.28	94.872	+0.16%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.08	97.326	+0.19%
Asian Development Bank 0.5%	AU3CB0275774	2.99	-	-

由Pendal Group Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Australian Fixed Interest Index	689.93M	2.60	-0.93	2.02
BT International Fixed Interest Ind	660.97M	2.89	-1.83	1.85
AU60BTA04981	393.5M	3.53	-1.24	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%