Pendal Government Bond Fund(0P00008O8E)

悉尼

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0.971 -0.005 -0.50%

13/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA01110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008O8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.600	18.840	14.240
債券	95.400	106.700	11.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	13.775
市帳率	3.173	1.935
市銷率	2.041	2.614
市現率	14.746	12.654
股息收益率	2.192	3.037
5 年盈利增長	9.179	8.786

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.400	55.925
現金	4.601	10.239

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	25.54	-	-
Pendal Stable Cash Plus	AU60BTA04593	18.27	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU3TB0000200	14.81	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000075681	7.15	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000048274	5.73	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000042004	4.03	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000085631	3.99	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.87	96.081	+0.23%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.78	93.181	+0.24%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	2.76	93.750	+0.17%

由Pendal Group Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Australian Fixed Interest Index	676.67M	3.39	-1.19	2.31
BT International Fixed Interest Ind	660.01M	1.71	-1.97	1.86
AU60BTA04981	400.38M	1.96	-1.60	-
BT Wholesale Enhanced Credit Fund		3.66	1.43	2.88

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,841.9	-116.3	-0.26%
US 500	5,967.2	-18.2	-0.30%
美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,580.70	-5.80	-0.22%
銅	4.0922	+0.0092	+0.23%
天然氣	2.774	-0.209	-7.01%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2455	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%