Pendal Government Bond Fund(0P00008O8E)

悉尼

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02/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA01110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008O8E 持股

全面的主要持股資訊及 BT Government Bond Fund (0P00008O8E) 的關鍵持股資訊。我們的 BT Government Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.730	15.970	1.240
債券	85.270	92.290	7.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.579	14.057
市帳率	3.173	1.923
市銷率	2.041	2.679
市現率	14.746	13.084
股息收益率	2.192	2.891
5 年盈利增長	9.179	8.932

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.273	59.282
現金	14.727	13.530

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pendal Stable Cash Plus	AU60BTA04593	15.69	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	8.26	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	7.74	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	6.04	91.300	+0.37%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	5.44	93.381	+0.45%
Treasury Corporation of Victoria 1.25%	AU0000085631	5.16	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0002868	3.98	-	-
Western Australian Treasury Corp. 5%	AU3SG0001241	3.85	-	-
CPPIB Capital Inc 4.4%	AU3CB0295533	3.81	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.76	96.408	+0.35%

由Pendal Group Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Australian Fixed Interest Index	630.71M	1.01	-1.38	2.48
BT International Fixed Interest Ind	618.2M	-0.36	-2.43	2.18
AU60BTA04981	446.81M	0.32	-2.03	-
BT Wholesale Enhanced Credit Fund		1.39	0.15	3.10

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%