BS Plan Renta Fija PP(0P00000WPT)

馬德里

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7.787 +0.005 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WPT 持股

全面的主要持股資訊及 BS Plan Renta Fija PP (0P00000WPT) 的關鍵持股資訊。我們的 BS Plan Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	55.680	55.680	0.000
債券	55.170	55.180	0.010
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.418	10.785
市帳率	1.991	2.251
市銷率	1.572	1.109
市現率	8.641	7.173
股息收益率	2.372	3.373
5 年盈利增長	11.184	10.118

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.110	18.863
醫療保健	14.570	12.433
金融服務	14.400	53.128
工業	13.200	12.470
週期性消費	10.230	13.703
通訊服務	7.610	6.290
防禦型消費	6.830	6.533
公用事業	5.550	3.410
基本材料	4.160	10.448
房地產	2.560	1.883
能源	0.780	2.050

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	6.19	-	-
Future on Euro BUND Future	-	3.91	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3.40	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	3.23	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	2.22	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	2.10	-	-
微軟	US5949181045	1.74	448.99	+1.28%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.25	98.26	-0.22%
Instituto de Credito Oficial 0.3%	XS2250026734	1.22	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1.20	96.540	-0.07%

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Monetario PP	162.71M	2.06	0.58	-0.51
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12
BS Plan Monetario Plus 2	5.9M	2.19	0.73	-0.23

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.78	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,051.6	-97.0	-0.22%
US 500	6,074.0	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.83	+0.31	+0.42%
WTI原油	70.58	+0.29	+0.41%
黃金	2,751.69	-5.01	-0.18%
銅	4.3020	+0.0385	+0.90%
天然氣	3.345	-0.033	-0.98%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0512	+0.0018	+0.17%
美元/日元	152.59	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2669	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2758	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.521	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.09580	-0.00250	-0.05%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%