BS Plan Monetario PP(0P00000XFE)

馬德里

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7.089 0.000 0%

16/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bansabadell Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 160.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFE 持股

全面的主要持股資訊及 BS Plan Monetario PP (0P00000XFE) 的關鍵持股資訊。我們的 BS Plan Monetario PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	6.700	0.670
債券	93.970	93.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.670	56.398
政府	13.281	20.914
現金	6.027	18.209

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bankia SA 3.5%	ES0313307003	6.42	-	-
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020	-	4.39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%	XS0997333223	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0003493258	3.86	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75%	XS1385935769	3.57	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2%	XS1111858756	3.39	-	-
EDP Finance B.V. 2.62%	XS1057345651	2.98	-	-
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019	-	2.52	-	-
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020	-	2.44	-	-
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20	-	2.40	-	-

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Renta Fija PP	62.19M	-1.63	-3.49	-0.40
BS Plan Monetario Plus 1 PP	27.49M	0.75	0.36	-0.01
BS Plan Monetario Plus 2	5.8M	0.63	0.01	-0.36

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.27	+0.42	+0.14%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,012.5	+8.9	+0.02%
US 500	5,310.1	+6.8	+0.13%
美元指數期貨	104.375	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.75	-0.23	-0.27%
WTI原油	79.31	-0.27	-0.34%
黃金	2,444.70	+27.30	+1.13%
銅	5.0940	+0.0440	+0.87%
天然氣	2.644	+0.018	+0.69%
美國二號棉花	76.47	+0.58	+0.76%
美國大豆	1,234.00	+6.00	+0.49%

歐元/美元	1.0869	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.71	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2405	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2703	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.257	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7979	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BS Plan Monetario.	7.089	0.000	0%
MUKAM MUFJ Emergi.	2,260.000	+5.000	+0.22%
RITS	715.90	+19.85	+2.85%
WINDOW	1.16	-0.02	-1.69%
AMJL	41.19	+1.48	+3.73%
FRXI	0.04	+0.00	+0.00%
Invesco Funds - I.	7.144	-0.020	-0.29%
Samarang UCITS - .	256.910	+4.130	+1.63%