BS Plan Monetario PP(0P00000XFE)

馬德里

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7.204 +0.001 +0.01%

10/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bansabadell Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	6.700	0.670
債券	93.970	93.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.670	56.493
政府	13.281	21.423
現金	6.027	17.633

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bankia SA 3.5%	ES0313307003	6.42	-	-
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020	-	4.39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%	XS0997333223	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0003493258	3.86	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75%	XS1385935769	3.57	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2%	XS1111858756	3.39	-	-
EDP Finance B.V. 2.62%	XS1057345651	2.98	-	-
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019	-	2.52	-	-
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020	-	2.44	-	-
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20	-	2.40	-	-

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Renta Fija PP	65.15M	1.19	-2.51	-0.47
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12
BS Plan Monetario Plus 2	5.9M	2.19	0.73	-0.23

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香港恒生指數	20,501.75	+346.70	+1.72%
上證指數	3,458.14	+25.65	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	380.02	+1.00	+0.26%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,058.4	-90.2	-0.20%
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美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,748.00	-8.70	-0.32%
銅	4.2982	+0.0362	+0.85%
天然氣	3.364	+0.011	+0.33%
美國二號棉花	70.34	+0.13	+0.19%
美國大豆	994.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.60	+0.14	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2663	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2767	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.488	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7750	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.09515	-0.00315	-0.06%

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友邦保險	58.25	+0.10	+0.17%
滙豐控股	74.80	+0.40	+0.54%
中國平安	48.05	+1.05	+2.23%
騰訊控股	419.40	+9.60	+2.34%
長和	43.20	+0.60	+1.41%
香港交易所	311.80	+5.80	+1.90%