BS Plan Monetario Plus 2 PP(0P00000W1A)

馬德里

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7.859 +0.001 +0.02%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bansabadell Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W1A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	6.700	0.670
債券	93.970	93.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.670	56.493
政府	13.281	21.423
現金	6.027	17.633

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bankia SA 3.5%	ES0313307003	6.42	-	-
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020	-	4.39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%	XS0997333223	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0003493258	3.86	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75%	XS1385935769	3.57	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2%	XS1111858756	3.39	-	-
EDP Finance B.V. 2.62%	XS1057345651	2.98	-	-
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019	-	2.52	-	-
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020	-	2.44	-	-
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20	-	2.40	-	-

由Bansabadell Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Monetario PP	162.71M	2.06	0.58	-0.51
BS Plan Renta Fija PP	65.15M	1.19	-2.51	-0.47
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.78	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.80	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.58	+0.29	+0.41%
黃金	2,751.96	-4.74	-0.17%
銅	4.3055	+0.0420	+0.99%
天然氣	3.345	-0.033	-0.98%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.54	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2686	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2758	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.520	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7760	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.09670	-0.00160	-0.03%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%