BRW Balanced Return V(LP68222526)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.880 -0.380 -0.32%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T75N3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 304.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68222526 持股

全面的主要持股資訊及 BRW Balanced Return V (LP68222526) 的關鍵持股資訊。我們的 BRW Balanced Return V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.370	14.900	1.530
股票	31.730	32.180	0.450
債券	54.900	54.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.429	16.342
市帳率	6.021	2.510
市銷率	4.705	1.863
市現率	20.379	10.164
股息收益率	1.208	2.431
5 年盈利增長	12.100	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.970	20.727
金融服務	23.300	15.237
醫療保健	12.240	12.555
週期性消費	11.680	12.485
通訊服務	10.020	7.566
防禦型消費	8.630	7.657
工業	6.150	12.018
基本材料	2.010	6.750

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	10.62	99.373	-0.02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	4.83	85.790	+0.52%
United States Treasury Notes	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes	-	3.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.99	85.430	+0.07%
United States Treasury Notes	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes	-	2.28	-	-

由BRW Finanz AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785.95M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785.95M	13.14	-2.52	11.18

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香港恒生指數	19,442.75	+156.68	+0.81%
上證指數	3,238.07	+10.96	+0.34%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+3.53	+0.95%
日經225	38,653.50	+182.00	+0.47%
US 30	43,262.6	+41.2	+0.10%
US 500	5,954.0	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	108.940	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.21	+0.18	+0.22%
WTI原油	78.92	+0.21	+0.27%
黃金	2,726.30	+8.50	+0.31%
銅	4.4207	+0.0227	+0.52%
天然氣	4.084	-0.054	-1.30%
美國二號棉花	67.71	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,035.50	-7.25	-0.70%

歐元/美元	1.0288	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.75	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.3488	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2226	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.958	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7876	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.00045	+0.02425	+0.49%

建設銀行	6.060	+0.030	+0.50%
友邦保險	54.15	+1.05	+1.98%
滙豐控股	77.30	+1.30	+1.71%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	379.60	-0.40	-0.11%
長和	39.70	-0.25	-0.63%
香港交易所	286.00	+3.60	+1.27%