BRW Balanced Return Plus V(0P00013LU3)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1110J4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 586.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013LU3 持股

全面的主要持股資訊及 BRW Balanced Return Plus V (0P00013LU3) 的關鍵持股資訊。我們的 BRW Balanced Return Plus V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.420	22.420
股票	68.390	68.390
債券	9.190	9.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.986	16.724
市帳率	5.993	2.539
市銷率	4.746	1.848
市現率	20.213	10.726
股息收益率	1.219	2.444
5 年盈利增長	12.673	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.300	20.589
金融服務	22.540	15.393
醫療保健	11.810	12.866
週期性消費	11.440	10.686
通訊服務	10.600	6.783
防禦型消費	8.480	7.526
工業	6.190	11.808
基本材料	2.650	5.118

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141802	11.07	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	9.19	99.52	-0.01%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.12	99.948	-0.02%
微軟	US5949181045	4.71	416.68	-0.08%
PayPal	US70450Y1038	3.72	87.24	+0.54%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3.59	717,670	+0.47%
Meta Platforms	US30303M1027	2.72	559.55	+0.07%
萬事達卡	US57636Q1040	2.58	524.16	+0.63%
台積電	US8740391003	2.56	184.32	-3.03%
Visa A	US92826C8394	2.36	311.12	+0.39%

由BRW Finanz AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,700.1	+403.6	+0.91%
US 500	5,979.6	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.737	-0.770	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.54	-2.09	-2.80%
WTI原油	69.03	-2.21	-3.10%
黃金	2,652.70	-84.50	-3.09%
銅	4.1660	+0.0330	+0.80%
天然氣	3.412	+0.125	+3.80%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	154.11	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2442	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0045	+0.36%
美元/新臺幣	32.407	-0.177	-0.54%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05050	+0.02100	+0.42%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%