BRW Balanced Return Institutional(0P000158O7)

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118.540 +0.140 +0.12%

28/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12BPL3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 290.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000158O7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.940	18.940
股票	33.120	33.120
債券	47.940	47.940

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.857	16.398
市帳率	5.932	2.474
市銷率	4.705	1.841
市現率	20.217	10.161
股息收益率	1.198	2.450
5 年盈利增長	12.654	12.396

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.940	20.453
金融服務	22.660	15.319
醫療保健	12.050	12.612
週期性消費	11.210	12.350
通訊服務	10.380	7.535
防禦型消費	8.280	7.784
工業	5.930	11.997
基本材料	2.540	6.794

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141802	10.97	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.29	87.450	-0.46%
United States Treasury Notes	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes	-	3.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.27	87.930	+0.05%
United States Treasury Notes	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes	-	2.47	-	-

由BRW Finanz AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.5B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.5B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.5B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	800.45M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800.45M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%