Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund Investor Shares(BIAEX)

美國基金

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9.42 +0.01 +0.11%

05/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brown Advisory Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BIAEX 持股

全面的主要持股資訊及 Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor (BIAEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.00	2.00	0.00
債券	98.00	98.00	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.00	94.97
現金	2.00	2.56

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.96%	-	3.54	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5.27%	-	3.09	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	2.48	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX-EXEMPT POOLED SECS SER 2024-2 4%	-	2.31	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.39%	-	2.08	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5%	-	1.93	-	-
LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT REV 4%	-	1.87	-	-
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH REV 5.6%	-	1.62	-	-
FORT WORTH TEX SPL TAX REV 5.25%	-	1.58	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX EXEMPT POOLED SECS SER 2024-1 4%	-	1.52	-	-

由Brown Advisory Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brown Advisory Sustainable Growth I	6.6B	12.79	5.29	16.39
Brown Advisory Sustainable Growth F	2.55B	12.69	5.12	16.22
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	813.75M	5.26	-2.87	9.84
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	760.7M	15.29	9.85	8.59
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	730.39M	5.36	-2.73	10.00

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
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美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0025	-0.23%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%