Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund Investor Shares(BIAEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.28 -0.03 -0.32%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brown Advisory Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BIAEX 持股

全面的主要持股資訊及 Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor (BIAEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.83	0.83	0.00
債券	99.17	99.17	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.17	94.85
現金	0.83	2.72

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.59%	-	3.26	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.93%	-	2.87	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	2.30	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX-EXEMPT POOLED SECS SER 2024-2 4%	-	2.14	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5%	-	2.08	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5%	-	1.78	-	-
LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT REV 4%	-	1.72	-	-
SUFFOLK CNTY N Y WTR AUTH WTRWKS REV 3.25%	-	1.65	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.12%	-	1.54	-	-
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH REV 5.6%	-	1.50	-	-

由Brown Advisory Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brown Advisory Sustainable Growth I	6.84B	22.20	5.89	16.37
Brown Advisory Sustainable Growth F	2.59B	22.04	5.73	16.19
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	736.65M	22.08	11.11	8.62
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	771.24M	11.67	1.35	9.71
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	694.34M	11.84	1.50	9.87

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.05	-4.40	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,597.4	-25.9	-0.06%
US 500	5,907.0	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.38	+0.22	+0.29%
WTI原油	73.50	+0.18	+0.25%
黃金	2,683.11	+10.71	+0.40%
銅	4.3152	+0.0567	+1.33%
天然氣	3.600	-0.051	-1.40%
美國二號棉花	68.20	-0.03	-0.04%
美國大豆	988.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.97	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%
美元/新臺幣	32.907	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7809	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.92450	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%