Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Shares(BIAUX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.11 +0.34 +1.18%

21/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brown Advisory Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 641.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BIAUX 持股

全面的主要持股資訊及 Brown Advisory Sm-Cp Fundamental Val Inv (BIAUX) 的關鍵持股資訊。我們的 Brown Advisory Sm-Cp Fundamental Val Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.85	3.85	0.00
股票	96.15	96.15	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.42	15.74
市帳率	1.58	1.95
市銷率	1.43	1.30
市現率	9.93	8.75
股息收益率	1.81	1.45
5 年盈利增長	7.43	12.06

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.53	17.49
週期性消費	11.84	12.24
科技	11.35	14.32
工業	10.49	19.48
基本材料	8.34	5.12
房地產	7.72	6.83
通訊服務	6.44	2.39
能源	5.97	5.07
公用事業	5.57	2.97
醫療保健	3.77	11.96
防禦型消費	1.98	4.37

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Talen Energy	US87422Q1094	4.15	249.99	+2.61%
Eagle Materials	US26969P1084	3.52	257.76	-0.07%
The Bancorp	US05969A1051	3.20	55.23	-1.09%
NCR Atleos	US63001N1063	2.89	33.17	+0.39%
Modine Manu	US6078281002	2.83	142.68	+2.22%
Signet Jewelers	BMG812761002	2.43	59.37	+3.58%
NCR Corp	US62886E1082	2.24	12.58	-2.93%
Old National	US6800331075	2.18	23.44	-0.93%
Enpro Ind.	US29355X1072	2.02	178.04	+0.96%
Eastern Bankshares	US27627N1054	2.00	17.54	-0.90%

由Brown Advisory Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brown Advisory Sustainable Growth I	7.05B	20.38	4.97	16.30
Brown Advisory Sustainable Growth F	2.65B	20.22	4.82	16.12
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	785.95M	4.34	-2.24	8.86
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	760.03M	12.08	5.95	7.50
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	710.66M	4.51	-2.10	9.02

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	378.57	+0.05	+0.01%
日經225	39,743.00	+127.50	+0.32%
US 30	44,147.8	-8.3	-0.02%
US 500	6,079.6	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	108.04	+0.17	+0.16%

倫敦布倫特原油	78.97	-0.32	-0.40%
WTI原油	75.23	-0.21	-0.28%
黃金	2,764.89	-6.01	-0.22%
銅	4.2912	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.997	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	67.16	-0.50	-0.74%
美國大豆	1,056.50	-9.50	-0.89%

歐元/美元	1.0409	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.40	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2838	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2316	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.750	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7870	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.97860	+0.00330	+0.07%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%