Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income GBP(0P0000254O)

倫敦

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0.92 0.00 0%

07/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B06RTZ21

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 97.41K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000254O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.69	146.42	28.73
優先股	0.16	0.16	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.70	45.46
公司	40.11	39.74
現金	-17.93	10.47
衍生工具	-0.09	15.02
證券化	8.19	7.78

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 92

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.05	-	-
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	1.99	4.966	0.00%
Future on Long Gilt	-	1.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1.59	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	1.57	4.937	0.00%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	857.72M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	755.7M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	755.7M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.85M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.92M	2.47	-3.81	2.43

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香港恒生指數	20,786.00	-167.34	-0.80%
上證指數	3,454.00	-16.66	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	358.60	+5.80	+1.64%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,755.0	+25.7	+0.06%
US 500	5,976.4	+3.3	+0.06%
美元指數期貨	104.389	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.18	-0.45	-0.59%
WTI原油	71.82	-0.54	-0.75%
黃金	2,691.85	-13.95	-0.52%
銅	4.3920	-0.0445	-1.00%
天然氣	2.698	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	70.85	-0.20	-0.28%
美國大豆	1,018.00	-8.50	-0.83%

歐元/美元	1.0780	-0.0024	-0.23%
美元/日元	152.70	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.1643	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2972	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.098	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7727	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05089	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	62.05	+0.25	+0.40%
滙豐控股	71.75	-0.60	-0.83%
中國平安	50.20	-1.55	-3.00%
騰訊控股	421.60	-6.80	-1.59%
長和	41.20	-0.15	-0.36%
香港交易所	337.80	+3.60	+1.08%