Franklin ClearBridge Infrastructure Value FIA IE(0P0001BIEL)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRLMS3CTF009

S/N: 0P0001BIEL

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BIEL 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE (0P0001BIEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Rare Infrastructure Value FIA IE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	1.870	1.870	0.000
其他	98.240	98.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	2.009	5.701
現金	-0.245	23.673

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Legg M Rare Infrast	-	98.24	-	-
	BNP Soberano II Simples FIC FI RF	-	2.01	-	-

由Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.34B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.32B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.25B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662.55M	4.65	9.30	10.61

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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0108	-0.15%
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美元/新臺幣	32.702	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.80	-0.50	-0.89%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	339.40	-0.40	-0.12%