BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U5MO)

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2.166 -0.000 -0.00%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBSD1CTF006

S/N: 10.313.808/0001-82

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 57.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5MO 持股

全面的主要持股資訊及 BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U5MO) 的關鍵持股資訊。我們的 BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.460	7.350	1.890
股票	2.960	5.310	2.350
債券	79.280	80.790	1.510
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	12.290	17.870	5.580

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.024	10.259
市帳率	1.265	1.401
市銷率	0.678	1.477
市現率	3.393	16.319
股息收益率	5.701	5.437
5 年盈利增長	13.661	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.320	12.784
金融服務	20.650	27.282
公用事業	13.390	-1.194
能源	10.100	18.213
工業	9.430	14.243
防禦型消費	8.850	16.986
週期性消費	8.760	11.004
醫療保健	1.700	12.069
科技	0.920	0.917
通訊服務	0.520	3.448
房地產	0.360	-2.416

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ARX Fuji FIC FI RF C Priv	-	13.31	-	-
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	12.45	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	11.38	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.47	869.150	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4.71	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.53	3,969.690	-0.45%
Capstone Macro Advisory FIC FIM	-	4.01	-	-
XP RV FIC FIM	-	3.75	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3.33	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.22	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140.2M	4.95	8.83	8.76
CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	77.32M	9.67	4.33	4.34
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66.89M	0.51	7.86	-
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	54.77M	-9.70	0.35	8.89
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.85M	-3.78	8.34	10.02

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-1.70	-0.45%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,219.0	-106.8	-0.25%
US 500	6,018.5	-19.1	-0.32%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
黃金	2,641.99	-11.91	-0.45%
銅	4.1178	-0.0097	-0.24%
天然氣	3.418	+0.099	+2.98%
美國二號棉花	68.31	-0.44	-0.64%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0429	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.851	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.92090	+0.00610	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%