Bremenkapital Zertifikate(0P0000XUOP)

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06/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J67K7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUOP 持股

全面的主要持股資訊及 Bremenkapital Zertifikate (0P0000XUOP) 的關鍵持股資訊。我們的 Bremenkapital Zertifikate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.890	0.890
債券	98.820	98.820
可換股債券	0.290	0.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.596	17.345
政府	37.514	13.091
現金	0.889	780.360

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Issuance BV	XS2304447142	5.39	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	4.59	101.348	-0.02%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	4.27	98.458	+0.03%
Austria 0 15-Jul-2024	AT0000A28KX7	4.05	99.370	+0.05%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3.71	99.01	+0.03%
Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur	BE0000342510	3.68	98.70	0.00%
Lithuania (Republic of)	XS1619567677	3.51	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale	DE000DK0Y8Q8	3.21	-	-
Vontobel Financial Products Gmbh	CH0593023754	3.15	-	-
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145176264	2.99	-	-

由Die Sparkasse Bremen AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	886.81M	7.85	1.75	2.25
Aramea Rendite Plus A	848.91M	2.47	-0.54	2.09
antea R	514.03M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	412.09M	3.01	3.64	3.53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	412.09M	2.88	3.10	3.02

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.65	-1.75	-0.57%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,872.4	+20.1	+0.05%
US 500	5,186.2	+5.5	+0.11%
美元指數期貨	105.245	+0.326	+0.31%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.12	+0.14%
WTI原油	78.69	+0.21	+0.27%
黃金	2,322.90	-8.30	-0.36%
銅	4.6018	-0.0132	-0.29%
天然氣	2.207	+0.012	+0.55%
美國二號棉花	77.57	+0.51	+0.66%
美國大豆	1,247.25	-1.75	-0.14%

歐元/美元	1.0758	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.66	+0.78	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2252	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2510	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.409	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.8217	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05058	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%