BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000YV83)

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02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBPT1CTF001

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YV83 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.002	47.548

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	18.97	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	11.83	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	11.13	978.34	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.94	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	8.95	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	6.38	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	5.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	5.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	4.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4.82	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	119.22B	9.54	10.78	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.37B	10.49	12.54	9.56
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	65.42B	9.70	11.81	9.15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	52.34B	9.91	12.09	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.25B	9.82	12.00	9.22

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.52	+2.47	+0.66%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,722.6	+8.4	+0.02%
US 500	5,979.3	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	107.790	-0.311	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
黃金	2,651.99	+4.59	+0.17%
銅	4.1850	+0.0235	+0.56%
天然氣	3.533	-0.139	-3.79%
美國二號棉花	68.94	+0.26	+0.38%
美國大豆	987.62	-9.38	-0.94%

歐元/美元	1.0425	+0.0035	+0.34%
美元/日元	157.63	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3324	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.689	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7729	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93155	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%