BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000YV83)

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2.869 -0.002 -0.08%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBPT1CTF001

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YV83 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.008	44.310
現金	-0.008	20.017

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	14.70	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	12.70	865.870	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	10.72	1,030.33	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	10.43	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	10.39	953.850	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9.21	978.29	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	8.59	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.32	976.000	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	4.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	3.92	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	117.09B	5.50	11.89	11.56
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	91.05B	5.58	11.79	9.56
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	74.36B	5.14	11.06	9.18
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53.92B	5.24	11.36	9.37
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	49.19B	5.19	11.23	9.24

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香港恒生指數	20,868.75	+301.23	+1.46%
上證指數	3,379.07	+68.87	+2.08%
新加坡MSCI 期貨	340.48	-0.27	-0.08%
日經225	38,565.50	+511.83	+1.35%
US 30	41,830.5	+35.9	+0.09%
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美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,743.20	-3.00	-0.11%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

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