Brandes US Value Fund Euro I Acc(0P00000YDM)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

61.570 -0.120 -0.19%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0031575503

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YDM 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes US Value Fund Euro I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	2.210	0.520
股票	98.300	98.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.652	14.422
市帳率	1.778	2.252
市銷率	0.766	1.341
市現率	9.762	9.733
股息收益率	2.548	2.509
5 年盈利增長	9.334	9.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.470	20.812
醫療保健	19.380	16.315
科技	15.730	14.825
工業	10.690	10.391
能源	7.770	7.781
通訊服務	6.790	7.072
防禦型消費	4.710	8.426
週期性消費	4.010	7.919
基本材料	2.370	3.895
公用事業	1.070	4.565

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	3.04	155.34	-0.35%
富國銀行	US9497461015	2.86	79.98	+1.43%
費哲金融服務	US3377381088	2.82	230.60	+0.32%
美國銀行	US0605051046	2.72	46.96	+1.36%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.71	320.40	-0.58%
花旗集團	US1729674242	2.68	84.61	+3.06%
默克公司	US58933Y1055	2.62	83.01	-1.67%
Amdocs	GB0022569080	2.55	88.30	+1.23%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.52	35.39	+0.03%
麥克森公司	US58155Q1031	2.52	593.69	-1.46%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes European Value Fund A Euro	759.72M	4.59	11.72	7.31
Brandes European Value Fund I Euro	759.72M	4.67	12.66	8.05
IE0031573904	182.17M	17.19	11.09	8.02

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香港恒生指數	22,649.75	+29.42	+0.13%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,212.00	+47.50	+0.12%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,910.22	+9.52	+0.33%
銅	4.6602	+0.0192	+0.41%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2476	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.691	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%