Brandes US Value Fund Euro I Acc(0P00000YDM)

愛爾蘭

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58.940 +0.360 +0.61%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031575503

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YDM 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes US Value Fund Euro I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	2.610	0.010
股票	97.390	97.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.515	14.273
市帳率	1.902	2.270
市銷率	0.815	1.366
市現率	10.722	9.730
股息收益率	2.381	2.390
5 年盈利增長	9.320	9.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.060	20.082
醫療保健	19.370	17.025
科技	15.420	14.322
工業	9.460	10.614
能源	7.950	7.954
通訊服務	7.050	7.147
防禦型消費	5.250	8.721
週期性消費	3.760	7.716
基本材料	2.360	3.681
公用事業	1.310	4.700

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	3.18	142.33	-0.36%
費哲金融服務	US3377381088	2.99	206.13	+0.04%
富國銀行	US9497461015	2.92	70.34	0.00%
美國銀行	US0605051046	2.77	43.64	-1.21%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.74	37.92	-0.78%
麥克森公司	US58155Q1031	2.73	573.52	-1.07%
花旗集團	US1729674242	2.55	69.65	+0.67%
哈裡伯頓公司	US4062161017	2.54	26.13	+0.62%
默克公司	US58933Y1055	2.53	98.82	+0.79%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.52	313.44	-1.30%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes European Value Fund A Euro	689.25M	16.56	12.77	7.26
Brandes European Value Fund I Euro	689.25M	17.44	13.71	7.99
IE0031573904	164.62M	13.16	10.37	7.82

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,821.9	-18.4	-0.04%
US 500	5,964.3	+33.4	+0.56%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,627.91	-17.19	-0.65%
銅	4.0945	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.38	-4.62	-0.47%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%