Brandes US Equity Class F(0P0000NCOM)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.665 -0.020 -0.07%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCOM 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	1.820	0.000
股票	98.180	98.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.691	21.465
市帳率	1.917	4.429
市銷率	0.815	2.827
市現率	10.990	14.627
股息收益率	2.306	1.474
5 年盈利增長	9.411	12.010

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.920	16.737
醫療保健	19.490	13.818
科技	15.100	25.772
工業	12.000	9.193
能源	7.550	3.688
通訊服務	6.660	8.703
防禦型消費	4.560	6.967
週期性消費	3.720	10.454
基本材料	2.390	2.735
公用事業	1.610	3.396

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	3.28	150.30	+0.47%
費哲金融服務	US3377381088	2.99	205.23	+0.69%
富國銀行	US9497461015	2.97	71.57	-0.03%
美國銀行	US0605051046	2.85	46.21	+0.28%
麥克森公司	US58155Q1031	2.74	590.26	+0.86%
默克公司	US58933Y1055	2.53	99.85	-1.16%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.48	314.15	+1.67%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.45	37.17	-0.03%
Amdocs	GB0022569080	2.41	84.21	+0.04%
Corteva	US22052L1044	2.35	57.15	+0.21%

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Global Small Cap Equity		607.4M	32.51	20.48	10.26
	Brandes Global Small Cap Equity Cl		607.4M	33.85	21.82	11.47

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香港恒生指數	19,276.75	-3.09	-0.02%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,411.00	-559.50	-1.40%
US 30	42,521.5	-101.8	-0.24%
US 500	5,899.7	-17.6	-0.30%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,675.49	+3.09	+0.12%
銅	4.2852	+0.0167	+0.39%
天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.82	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.917	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%