Brandes Separately Managed Account Reserve Trust(SMARX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.92 -0.00 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brandes

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMARX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.58	2.04	0.46
債券	86.86	86.86	0.00
可換股債券	3.25	3.25	0.00
優先股	8.31	8.31	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	0.84	-
市銷率	0.25	-
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.00	-

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.5%	-	9.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	8.03	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5.25	-	-
USB Capital IX 6.5956%	-	4.21	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	4.07	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3.61	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	3.30	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	3.25	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	3.04	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	3.02	-	-

由Brandes發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Core Plus Fixed Income I		110.53M	2.82	-0.33	1.86

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%