Brandes Global Small Cap Equity Cl F(0P0000NCXS)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.458 -0.010 -0.03%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Bridgehouse Asset Managers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 607.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCXS 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.654	15.232
市帳率	1.028	2.239
市銷率	0.543	1.378
市現率	5.425	9.950
股息收益率	4.195	2.433
5 年盈利增長	10.460	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.720	17.934
醫療保健	12.990	11.864
金融服務	11.940	10.141
防禦型消費	11.270	9.655
週期性消費	6.910	13.782
通訊服務	5.800	6.058
能源	5.000	4.352
房地產	3.960	2.321
基本材料	2.800	4.309
公用事業	2.420	2.493
科技	2.190	20.658

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.28	58.05	+2.07%
CAE 公司	CA1247651088	3.37	34.12	+0.38%
Innovex International	US4576511079	2.71	15.63	+3.85%
C&C Group	IE00B010DT83	2.54	148.20	+0.14%
Millicom	LU0038705702	2.43	24.95	+0.32%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.36	1.0440	-1.51%
NLB	US66980N2036	2.31	25.20	+0.40%
Graham Corp	US3845561063	2.22	43.64	-3.83%
Kennametal	US4891701009	2.17	23.94	-0.75%
百富環球	BMG6955J1036	2.13	4.75	-3.46%

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Global Small Cap Equity		607.4M	32.51	20.48	10.26
	Brandes US Equity Class F		99.93M	30.17	15.91	12.54

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.85	+6.20	+1.64%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,650.8	+121.5	+0.29%
US 500	5,926.3	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	108.810	+0.432	+0.40%

倫敦布倫特原油	76.86	-0.19	-0.25%
WTI原油	74.30	+0.05	+0.07%
黃金	2,664.19	-1.21	-0.05%
銅	4.1932	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.608	+0.159	+4.61%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/日元	158.36	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3555	+0.0150	+0.20%
英鎊/美元	1.2416	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.896	+0.113	+0.34%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.91340	-0.00640	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%