Brandes Emerging Markets Value Fund Class I(BEMIX)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Brandes

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 471.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.57	1.57
股票	97.55	97.55
其他	0.89	0.89

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.97	13.37
市帳率	1.37	2.00
市銷率	1.20	1.74
市現率	5.38	8.12
股息收益率	4.17	3.10
5 年盈利增長	12.63	14.31

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.80	21.18
科技	21.83	22.77
週期性消費	12.33	14.87
工業	10.87	8.68
防禦型消費	10.65	7.31
通訊服務	8.97	8.49
房地產	2.51	2.73
公用事業	2.51	2.16
能源	2.43	4.69
基本材料	2.08	5.10
醫療保健	1.00	4.60

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.56	1,040.00	+2.97%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.66	80.70	-4.38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.54	56,000	-0.71%
Embraer ADR	US29082A1079	4.04	39.00	+0.46%
Erste Bank	AT0000652011	3.17	51.980	-0.04%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.09	1,745.60	+0.25%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.64	4,400	+3.53%
寧德時代	CNE100003662	2.49	259.10	-3.41%
巴西国油	BRPETRACNPR6	2.37	39.42	+3.98%
Wilmar international	SG1T56930848	2.15	3.080	+0.33%

由Brandes發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes International Equity I	794.8M	11.48	9.84	6.12
Brandes International Small Cap EqI	575.45M	23.34	15.01	7.85
Brandes Emerging Markets Value A	158.78M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	77.83M	-1.68	13.65	5.40
Brandes International Equity Fund A	52.08M	-1.20	9.98	4.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%