Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged(0P000086C6)

多倫多

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9.934 +0.040 +0.43%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000086C6 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P000086C6) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.600	3.600
債券	83.300	83.300
優先股	13.100	13.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	133.153
市帳率	0.373	1.362
市銷率	0.453	0.602
市現率	0.295	10.327
股息收益率	-	2.046
5 年盈利增長	-	20.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.109	77.385
政府	22.895	11.041
證券化	6.395	5.045
現金	3.600	2.542

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	20.29	-	-
USB Capital IX	-	8.67	-	-
Netflix, Inc.	-	3.58	-	-
Bank of America Corp.	-	3.39	-	-
VMware LLC	-	3.24	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3.21	-	-
Citigroup Inc.	-	2.97	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2.83	-	-
Range Resources Corp.	-	2.77	-	-
The Charles Schwab Corporation	-	2.63	-	-

由Bridgehouse Asset Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Corp Focus Bond Fd A CAD		35.18M	9.80	5.01	3.95

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.98	-2.34	-0.64%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,476.2	-274.7	-0.63%
US 500	5,882.7	-66.5	-1.12%
美元指數期貨	106.727	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,574.30	+1.40	+0.05%
銅	4.1115	+0.0240	+0.59%
天然氣	2.766	-0.019	-0.68%
美國二號棉花	67.15	-1.17	-1.71%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0536	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.24	-1.01	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%