BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U851)

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39.631 +0.020 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBRMFCTF004

S/N: 01.171.957/0001-63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U851 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.530	0.010
債券	97.920	97.930	0.010
其他	0.560	0.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.273	46.308
公司	11.003	27.942
現金	1.163	14.744

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	16.72	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.62	15,623.280	+48.80%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	12.08	1,034.89	+0.45%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.45	15,608.410	+0.04%
Bradesco Coral FI RF Ref DI	-	9.93	-	-
Bradesco Coral II FI RF Ref DI	-	9.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.63	15,533.330	+0.46%

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.28B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.19B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	32.15B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.1B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.38B	9.22	12.22	9.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,577.8	-173.1	-0.40%
US 500	5,915.2	-34.0	-0.57%
美元指數期貨	106.397	-0.201	-0.19%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
黃金	2,573.20	+0.30	+0.01%
銅	4.1445	+0.0570	+1.39%
天然氣	2.713	-0.072	-2.59%
美國二號棉花	67.54	-0.78	-1.14%
美國大豆	993.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0575	+0.0045	+0.43%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2676	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.458	-0.151	-0.46%
美元/港幣	7.7839	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%