DYN GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0001MDN1)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.220 -0.002 -0.18%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR089ZCTF007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 242.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MDN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	1.330	1.330	0.000
其他	104.710	104.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.448	20.388
市帳率	2.992	3.271
市銷率	1.779	2.550
市現率	5.679	11.718
股息收益率	0.622	1.474
5 年盈利增長	12.398	12.212

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-6.129	23.929
政府	1.423	5.021

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gama ZG Gbl FIFA IE RL	-	99.04	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.07	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.07	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR0D6SCTF005	3.06B	9.18	-	-
BR04O0CTF006	102.45M	38.29	13.64	-
BR09K0CTF005	81.42M	70.86	-5.02	-
BR02S5CTF003	20.57M	0.16	9.15	-
BR05NJCTF003	12.05M	34.78	0.16	-

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上證指數	3,389.59	-3.94	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3035	-0.0028	-0.04%
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美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93595	-0.00475	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%