ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0001P43A)

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1.332 0.001 0%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itau Unibanco Asset Management Lda

國際證券識別碼(ISIN): BR073TCTF004

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 353.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P43A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	8.910	9.990	1.080
債券	71.980	72.450	0.470
其他	123.180	123.400	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.604	7.604
市帳率	1.286	1.286
市銷率	0.830	0.830
市現率	3.485	3.485
股息收益率	6.667	6.667
5 年盈利增長	14.179	14.179

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.630	21.630
金融服務	16.250	16.250
工業	15.550	15.550
能源	15.290	15.290
公用事業	14.080	14.080
週期性消費	5.020	5.020
防禦型消費	4.210	4.210
房地產	3.750	3.750
醫療保健	3.560	3.560
通訊服務	0.910	0.910
科技	-0.240	-0.240

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itau Flexprev GD Centralizador FIC FIM	-	99.83	-	-
	Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR06EUCTF007	3.42B	8.35	11.48	-
BRFLV3CTF003	1.31B	1.69	8.81	-
BR04LCCTF005	1.09B	32.70	19.01	-
BR03BGCTF009	71.74M	0.55	6.63	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.92	+0.01	+0.01%
WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.932	-0.057	-1.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0258	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3433	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2216	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7858	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%