TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001LFYD)

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01/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR06GYCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LFYD 持股

全面的主要持股資訊及 TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0001LFYD) 的關鍵持股資訊。我們的 TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	15.080	15.080	0.000
債券	11.060	11.060	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	73.900	74.370	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.594	11.691
市帳率	1.671	1.490
市銷率	1.040	1.048
市現率	6.918	10.064
股息收益率	3.768	7.085
5 年盈利增長	10.699	15.807

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.210	22.098
工業	16.210	11.270
醫療保健	15.580	3.461
防禦型消費	11.470	8.002
週期性消費	10.510	10.001
科技	7.060	2.735
基本材料	6.690	20.307
能源	6.140	18.068
公用事業	3.750	17.390
通訊服務	3.630	2.768
房地產	1.760	3.197

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREND ETF MSCI EUROPA FDO DE ÃNDICE	BR05T5CTF009	74.36	-	-
iShares Core MSCI Europe	US46434V7385	15.21	58.07	+0.83%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	8.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.52	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.21	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.21	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.21	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.21	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.21	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.21	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.8B	12.96	9.84	-
BRXRF1CTF009	489.97M	12.01	10.77	-
BR05AZCTF006	486.32M	13.13	10.01	-
BR07IQCTF004	23.52M	-4.74	-	-
BR05L9CTF009	26.16M	4.46	-0.02	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,752.00	+156.50	+0.41%
US 30	42,302.0	+80.1	+0.19%
US 500	5,789.9	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.10	+0.13	+0.18%
黃金	2,753.60	+0.20	+0.01%
銅	4.4547	-0.0078	-0.17%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0928	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.50	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.0966	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.3039	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7719	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05135	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%