TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001LFYD)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR06GYCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LFYD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.240	1.240	0.000
債券	5.220	5.220	0.000
其他	93.810	93.820	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.264	12.772
市帳率	1.932	1.462
市銷率	1.327	4.996
市現率	9.231	61.056
股息收益率	3.583	5.697
5 年盈利增長	11.112	14.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.810	21.431
工業	17.510	10.933
醫療保健	16.440	3.094
防禦型消費	10.050	10.889
週期性消費	9.300	61.259
科技	8.300	3.829
基本材料	6.230	21.123
能源	5.030	10.708
公用事業	3.710	19.738
通訊服務	3.660	2.619
房地產	1.940	4.211

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREND ETF MSCI EUROPA FDO DE ÃNDICE	BR05T5CTF009	93.79	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.64	-0.008	700.00%
iShares Core MSCI Europe	US46434V7385	1.25	59.77	+0.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.42	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.13	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.13	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.13	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.13	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.13	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.13	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.92B	1.02	12.15	-
BR05AZCTF006	508.75M	1.03	12.32	-
BRXRF1CTF009	473.22M	1.02	12.70	-
BR05L9CTF009	26.19M	11.87	17.07	-
BR07IQCTF004	20.31M	3.56	5.35	-

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香港恒生指數	22,648.75	+28.42	+0.13%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.32	+2.77	+0.70%
日經225	39,228.00	+63.50	+0.16%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,915.06	+14.36	+0.50%
銅	4.6585	+0.0175	+0.38%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2509	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%