TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001KYS7)

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1.497 -0.001 -0.08%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Allocation Asset Management Ltda.

國際證券識別碼(ISIN): BR05L9CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KYS7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	1.850	1.000
債券	88.020	88.020	0.000
其他	11.130	11.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.469	72.642
現金	0.455	517.165
衍生工具	-0.054	0.670

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	32.57	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.90	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.86	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.62	15,986.830	+0.07%
安硕白银信托基金	US46428Q1094	7.59	29.31	-0.51%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.72	0.049	+2.08%
999 X 999	-	3.54	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	1.04	0.076	-1.30%
XP Cash I FI RF Simples	-	0.38	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.38	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.92B	1.02	12.15	-
BR05AZCTF006	508.75M	1.03	12.32	-
BRXRF1CTF009	473.22M	1.02	12.70	-
BR07IQCTF004	20.31M	3.56	5.35	-
BR06GYCTF004	15.14M	7.11	7.46	-

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上證指數	3,348.66	+1.94	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,153.00	-11.50	-0.03%
US 30	44,580.0	+34.7	+0.08%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.710	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.20	-0.60	-0.18%