DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001LB1Q)

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10.163 -0.100 -0.98%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR051JCTF001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LB1Q 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	33.510	33.510	0.000
其他	66.830	66.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.048	8.380
市帳率	1.837	1.299
市銷率	1.384	0.873
市現率	5.741	3.935
股息收益率	5.076	7.115
5 年盈利增長	15.792	13.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.514	28.052
現金	-0.345	3.192

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dahlia Master FIA Prev	-	66.83	-	-
Itau Distrb Ref Di FIF CIC RF Prev RL	-	33.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.00	-	-

由Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BR02B6CTF000		486.88M	0.60	5.16	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%