BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL(0P0001HI0V)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BR04GQCTF005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 142.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HI0V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.540	11.630	0.090
債券	88.460	88.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.655	95.866
衍生工具	0.412	0.304
現金	-0.067	2.250

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	34.45	4,314.118	+0.23%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	11.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.01	16,059.420	+52.95%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.88	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.04	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.62	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.98	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.62	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.34	0.001	-50.00%

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1.19B	9.75	13.95	9.51
BRBDIFCTF002	1.49B	0.06	-6.37	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVA	1.08B	10.00	12.17	8.75
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO D	670.56M	10.09	12.38	9.07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	167.78M	9.58	13.12	9.92

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%