TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(0P0001IKIS)

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07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR02SICTF001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IKIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.760	100.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.757	72.132
現金	-0.757	516.247

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	22.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	12.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.44	15,844.330	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.57	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.44B	9.24	12.15	9.31
BR00T4CTF007	3.06B	10.14	12.37	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.32B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.33B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	940.23M	12.81	13.29	-

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.98	-1.70	-0.44%
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美元指數期貨	108.870	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
黃金	2,678.94	+6.54	+0.24%
銅	4.2930	+0.0245	+0.57%
天然氣	3.627	-0.040	-1.09%
美國二號棉花	68.19	0.00	0.00%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.99	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3478	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2347	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.915	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.92395	+0.01225	+0.25%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	377.40	+8.20	+2.22%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	282.60	-1.40	-0.49%