TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0001EP9E)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR009GCTF005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EP9E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.050	4.260	0.210
債券	95.940	95.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.197	72.642
現金	-0.197	517.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	11.75	826.775	+0.25%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.26	885.380	+0.08%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	9.57	985.079	+0.05%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.40	877.730	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	7.20	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	7.17	937.80	+0.13%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	7.05	953.424	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	5.47	-	-

由XP Allocation Asset Management Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.43B	11.18	12.28	9.31
BR00T4CTF007	3.07B	1.01	12.51	-
BR02SICTF001	2.55B	1.03	12.34	-
BRXPS7CTF003	1.49B	0.84	13.02	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.42B	0.94	13.56	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,116.8	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.685	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.77	+0.07	+0.00%
銅	4.6472	+0.0062	+0.13%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11140	+0.00230	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%