Strategic Investment Firmitudo flexible strategy(0P0000RRUC)

盧森堡

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12.010 +0.050 +0.42%

11/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0522615623

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 18.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRUC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.720	21.300	14.580
股票	16.210	16.210	0.000
債券	70.460	70.710	0.250
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	5.810	5.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.079	16.332
市帳率	1.759	2.480
市銷率	1.349	1.800
市現率	8.678	10.479
股息收益率	3.257	2.558
5 年盈利增長	10.264	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.650	16.801
科技	15.860	21.126
工業	11.360	11.606
週期性消費	11.220	11.198
醫療保健	8.380	12.033
基本材料	7.990	5.018
公用事業	6.770	3.429
能源	6.300	3.610
通訊服務	5.710	7.141
防禦型消費	5.680	7.267
房地產	3.080	4.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.69	99.64	-0.12%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2.35	54.3800	+0.20%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1.91	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1.90	100.730	-0.16%
La Poste 0%	FR0014001IO6	1.88	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.88	99.379	+0.03%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1.86	96.37	+0.25%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.75	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1.73	29.98	-0.03%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1.67	103.030	+0.05%

由Banca Aletti et C. (Suisse) SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0972440142		9.13M	2.89	3.76	2.16

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香港恒生指數	22,650.25	+29.92	+0.13%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.77	+2.22	+0.56%
日經225	39,205.50	+41.00	+0.10%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,915.02	+14.32	+0.49%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	490.80	+16.00	+3.37%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	338.40	-1.40	-0.41%